First Trust Technology AlphaDEX ETF(FXL)는 현재 강력한 ETF입니까?

2007년 5월 8일에 데뷔한 스마트 베타 상장지수펀드 First Trust Technology AlphaDEX ETF(FXL)는 투자자들에게 시장의 기술 ETF 카테고리에 대한 폭넓은 노출을 제공합니다.

스마트 베타 ETF란 무엇입니까?

ETF 산업은 전통적으로 시장 또는 시장의 특정 부문을 대표하도록 설계된 시가총액 가중 지수를 기반으로 한 상품이 지배적이었습니다.

시가총액 가중 지수는 시장 수익률을 복제하는 저비용, 편리하고 투명한 방법을 제공하므로 시장 효율성을 믿는 투자자에게 적합합니다.

그러나 일부 투자자들은 탁월한 주식 선택을 통해 시장을 이길 수 있는 가능성을 믿고 있으며, 비캡 가중 전략을 추적하는 다른 유형의 펀드인 스마트 베타를 선택합니다.

위험 수익 성과 가능성이 더 높은 주식을 선택함으로써 비상한가중 지수는 특정 기본 특성 또는 이러한 특성의 조합을 기반으로 합니다.

이 공간은 가장 간단한 동일 가중치, 기본 가중치 및 변동성/모멘텀 기반 가중치 방법론을 포함하여 투자자에게 다양한 선택권을 제공하지만 이러한 모든 전략이 우수한 결과를 제공할 수 있었던 것은 아닙니다.

펀드 스폰서 및 인덱스

이 펀드는 First Trust Advisors에서 관리합니다. FXL은 11억 2천만 달러 이상의 자산을 축적하여 기술 ETF 중 가장 큰 ETF 중 하나가 되었습니다. 이 특정 펀드는 수수료 및 비용 이전에 StrataQuant 기술 지수의 성과를 일치시키려고 합니다.

StrataQuant 기술 지수는 AlphaDEX 스크리닝 방법론을 사용하여 전통적인 패시브 스타일 지수에 비해 긍정적인 알파를 생성할 수 있는 Russell 1000 지수에서 주식을 객관적으로 식별하고 선택하기 위해 AMEX가 설계한 수정된 동일 달러 가중 지수입니다.

비용 및 기타 비용

다른 모든 요소가 동일하다고 가정할 때 저렴한 펀드는 비싼 펀드보다 더 나은 결과를 생성하는 경향이 있으므로 투자자는 ETF의 비용 비율에 주의를 기울이는 것이 중요합니다.

해당 분야의 대부분의 동종 상품과 동등한 이 ETF는 연간 운영 비용이 0.61%입니다.

12개월 후행 배당수익률은 0.25%입니다.

부문 노출 및 주요 보유 종목

대부분의 ETF는 매우 투명한 상품이며 매일 보유액을 공개합니다. ETF는 또한 다양한 노출을 제공하여 단일 주식 위험을 최소화하지만 투자자가 펀드 보유 자산을 조사하는 것이 여전히 중요합니다.

포트폴리오의 82.60%를 차지하는 이 펀드는 정보 기술 부문에 가장 많은 비중을 두고 있습니다. 산업재와 통신이 상위 3위를 차지했습니다.

개인 보유 자산을 고려하면 Meta Platforms Inc.(클래스 A)(META)가 펀드 전체 자산의 약 2.61%를 차지하고 Cirrus Logic, Inc.(CRUS) 및 Skyworks Solutions, Inc.(SWKS)가 그 뒤를 따릅니다.

상위 10개 보유 자산은 FXL 총 관리 자산의 약 19.34%를 차지합니다.

성과와 위험

ETF는 올해 현재까지와 지난 1년 동안(2023년 6월 9일 기준) 각각 약 19.06%, 약 4.51% 상승했습니다. FXL은 지난 52주 동안 $84.85에서 $109.45 사이에 거래되었습니다.

이 ETF는 향후 3년 동안 베타가 1.18이고 표준편차가 26.87%이므로 해당 분야에서 중간 위험 선택이 됩니다. 약 100개 보유로 기업별 리스크를 효과적으로 분산시킵니다.

대안

First Trust Technology AlphaDEX ETF는 시장의 기술 ETF 부문보다 뛰어난 성과를 얻으려는 투자자에게 탁월한 옵션입니다. 투자자들이 고려할 수 있는 다른 ETF도 있습니다.

기술 선별 부문 SPDR ETF(XLK)는 기술 선별 부문 지수를 추적하고 Vanguard Information Technology ETF(VGT)는 MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 지수를 추적합니다. Technology Select Sector SPDR ETF의 자산은 471억 5천만 달러이고, Vanguard Information Technology ETF는 510억 7천만 달러입니다. XLK의 비용 비율은 0.10%이고 VGT 요금은 0.10%입니다.